Rendiconto finanziario (TTM)
Corem Property Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 480 | 370 | 494 | 633 | 828 | 1.190 | 1.154 | 1.365 | 1.529 | 2.232 | 1.937 | 1.438 | 718 | 911 | 1.078 | 941 | 920 | 1.006 | 960 |
| Modifica (%) | -22,92 | 33,51 | 28,14 | 30,81 | 43,72 | -3,03 | 18,28 | 12,01 | 45,98 | -13,22 | -25,76 | -50,07 | 26,88 | 18,33 | -12,71 | -2,23 | 9,35 | -4,57 | |
| % del flusso di cassa | -139,94 | 5.285,71 | 3.800,00 | 64,79 | 130,19 | 214,03 | 122,12 | -256,10 | -558,03 | 547,06 | -484,25 | 532,59 | -130,55 | 580,25 | -649,40 | -1.363,77 | 585,99 | -329,84 | 653,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.681 | -2.016 | -2.324 | -1.358 | -1.150 | -954 | 9 | -1.499 | -1.518 | -1.294 | 1.267 | 8.663 | 13.832 | 12.197 | 8.128 | 6.369 | 1.668 | 775 | 2.224 |
| Modifica (%) | 19,93 | 15,28 | -41,57 | -15,32 | -17,04 | -100,94 | -16.755,56 | 1,27 | -14,76 | -197,91 | 583,74 | 59,67 | -11,82 | -33,36 | -21,64 | -73,81 | -53,54 | 186,97 | |
| % del flusso di cassa | 490,09 | -28.800,00 | -17.876,92 | -139,00 | -180,82 | -171,58 | 0,95 | 281,24 | 554,01 | -317,16 | -316,75 | 3.208,52 | -2.514,91 | 7.768,79 | -4.896,39 | -9.230,43 | 1.062,42 | -254,10 | 1.512,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 858 | 1.653 | 1.843 | 1.702 | 951 | 317 | -214 | -440 | -334 | -583 | -3.664 | -9.833 | -15.096 | -12.954 | -9.369 | -7.377 | -2.445 | -2.082 | -3.029 |
| Modifica (%) | 92,66 | 11,49 | -7,65 | -44,12 | -66,67 | -167,51 | 105,61 | -24,09 | 74,55 | 528,47 | 168,37 | 53,52 | -14,19 | -27,67 | -21,26 | -66,86 | -14,85 | 45,49 | |
| % del flusso di cassa | -250,15 | 23.614,29 | 14.176,92 | 174,21 | 149,53 | 57,01 | -22,65 | 82,55 | 121,90 | -142,89 | 916,00 | -3.641,85 | 2.744,73 | -8.250,96 | 5.643,98 | 10.691,30 | -1.557,32 | 682,62 | -2.060,54 |
| Flusso di cassa | -343 | 7 | 13 | 977 | 636 | 556 | 945 | -533 | -274 | 408 | -400 | 270 | -550 | 157 | -166 | -69 | 157 | -305 | 147 |
| Modifica (%) | -102,04 | 85,71 | 7.415,38 | -34,90 | -12,58 | 69,96 | -156,40 | -48,59 | -248,91 | -198,04 | -167,50 | -303,70 | -128,55 | -205,73 | -58,43 | -327,54 | -294,27 | -148,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
